| RAZÃO ANALITICO DE SETEMBRO DE 2005 | |||||||||
| CONTA BRADESCO: 37902-6 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO | |||||||||
| DATA | HISTORICO | VALOR | |||||||
| 5/9/2005 | CH. 297 | DESPESAS DIVERSAS | 300,00 | ||||||
| FAIXAS (ASSEMBLÉIA GERAL) | 289,00 | ||||||||
| ALIMENTAÇÃO | 9,52 | ||||||||
| SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA | 1,48 | ||||||||
| 13/9/2005 | CH. 298 | DESPESAS DIVERSAS | 400,00 | ||||||
| FAIXAS ( POSSE DIRETORIA DA ADUNEB ) | 70,00 | ||||||||
| CONSERTO DA FECHADURA - CASA DO DOCENTE | 38,00 | ||||||||
| ALIMENTAÇÃO | 24,20 | ||||||||
| LIMPEZA CASA DO DOCENTE | 40,00 | ||||||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 117,59 | ||||||||
| DESPESA COM TAXI ( DIREÇÃO) | 62,30 | ||||||||
| MATERIAL DE LIMPEZA ( CASA DO DOCENTE) | 19,25 | ||||||||
| MATERIAL DESCARTÁVEL | 19,90 | ||||||||
| TRANSPORTE COLETIVO ( SERVIÇOS EXTERNOS) | 9,00 | ||||||||
| COMPLEMENTO PELO CAIXA | (0,24) | ||||||||
| 15/9/2005 | TARIFA MANUT. CONTA CORRENTE | 14,90 | |||||||
| 21/9/2005 | CH. 299 | HOSPEDAGEM ( ENCONTRO DAS IEES S. PAULO)representantes | 766,65 | ||||||
| 22/9/2005 | CH. 300 | DESPESAS DIVERSAS | 700,00 | ||||||
| DESPESA COM ENCONTRO DAS IEES-SÃO PAULO | 577,48 | ||||||||
| DESPESA COM TAXI | 13,00 | ||||||||
| PASSAGENS (DIREÇÃO) | 31,56 | ||||||||
| ALIMENTAÇÃO | 60,57 | ||||||||
| XEROX | 3,80 | ||||||||
| TRANSPORTE COLETIVO | 5,10 | ||||||||
| MATERIAL DE LIMPEZA | 8,77 | ||||||||
| COMPLEMENTO PELO CAIXA | (0,28) | ||||||||
| 30/09/05 | CH .301 | DESPESAS DIVERSAS | 1.700,00 | ||||||
| PASSAGENS (DIREÇÃO) | 949,67 | ||||||||
| MÚSICOS - POSSE DA DIRETORIA | 150,00 | ||||||||
| CONSUMO MÚSICOS POSSSE DA DIRETORIA | 33,00 | ||||||||
| COMBUSTÍVEL (DIREÇÃO) | 60,00 | ||||||||
| CONSUMO ( DIREÇÃO) | 58,95 | ||||||||
| DESPESA COM TAXI ( DIREÇÃO) | 87,00 | ||||||||
| JORNAL A TARDE ( ASSINATURA ) | 28,00 | ||||||||
| REMEDIOS (FARMACINHA DA SEDE ADUNEB) | 18,34 | ||||||||
| DIARIA - POSSE DA DIRETORIA DA ADUNEB | 20,00 | ||||||||
| LIMPEZA CASA DO DOCENTE | 20,00 | ||||||||
| INTERNET PROVEDOR | 15,00 | ||||||||
| LUZ DA CASA DO DOCENTE | 15,81 | ||||||||
| TRANSPORTE COLETIVO (SERVIÇOS EXTERNOS) | 24,60 | ||||||||
| CARTAS REGISTRADAS (DEPARTAMENTO) | 13,95 | ||||||||
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 38,50 | ||||||||
| ALIMENTAÇÃO | 114,85 | ||||||||
| ADIANTAMENTO SALARIAL (FUNCIONÁRIO) | 50,00 | ||||||||
| SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA | 2,33 | ||||||||
| 29/9/2005 | CH. 302 | DESPESAS DIVERSAS | 900,00 | ||||||
| DESPESAS COM VIAGEM - ENCONTRO DA ANDES - DELEGADO | 300,00 | ||||||||
| BUFFT - POSSE DA DIRETORIA DA ADUNEB | 500,00 | ||||||||
| FILME 36 P - KODAK | 12,50 | ||||||||
| MESAS PLÁSTICAS (ALUGUEL) POSSE DA DIRETORIA | 60,00 | ||||||||
| CONSUMO | 29,50 | ||||||||
| COMPLEMENTO PELO CAIXA | (2,00) | ||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.781,55 | ||||||||
| QUADRO RESUMO DA CONTA | |||||||||
| SALDO ANTERIOR | 16.623,10 | ||||||||
| RECEITAS DO MÊS | 8.718,65 | ||||||||
| DESPESAS DO MÊS (PAGAS EM BANCO) | (4.781,55) | ||||||||
| SALDO ATUAL | 20.560,20 | ||||||||
| RELAÇÃO DOS CHEQUES COMPENSADOS | |||||||||
| CH. 297 | DESPESAS DIVERSAS | 300,00 | |||||||
| CH. 298 | DESPESAS DIVERSAS | 400,00 | |||||||
| CH. 299 | PASSAGEM / TAXI | 766,65 | |||||||
| CH. 300 | DESPESAS DIVERSAS | 700,00 | |||||||
| CH. 301 | PASSAGEM / DIVERSOS | 1.700,00 | |||||||
| CH. 302 | DESPESAS DIVERSAS | 900,00 | |||||||
| TOTAL DOS CHEQUES | 4.766,65 | ||||||||
| MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO | |||||||||
| DATA | HISTORICO | VALOR | |||||||
| SOBRA TRANSPORTADA PARA CAIXA | 1,48 | ||||||||
| COMPLEMENTO PELO CAIXA | (0,24) | ||||||||
| COMPLEMENTO PELO CAIXA | (0,28) | ||||||||
| SOBRA TRANSPORTADA PARA CAIXA | 2,33 | ||||||||
| COMPLEMENTO PELO CAIXA | (2,00) | ||||||||